财务工作总结

2024财务工作总结(实用九篇)。

处理文档需要建立完善的信息安全管理制度，切实保护数据的安全。范文在教育界和学生群体中的作用和价值逐渐被广泛认同。职场范文可以帮助我们更快地完成工作。那么，什么样的范文才算有文采呢？就“财务工作总结”而言，我们找到了相关的信息，现在将分享这些经验和知识，希望能够为大家的学习和工作带来帮助！

财务工作总结【篇1】

财务工作是领导关注的“焦点”，其政策性强，要求高，专业性强，不是中心，但工作的好坏却直接影响每一名官兵的切身利益，可谓小岗位联着大责任，数字里也有政治！财务人员依法履行岗位职责，是一种义务，更是一种责任。面对现在的各种内外环境，直接面临各种利益诱惑，这种以制度为标准，以数据、表格等来反映的工作性质，都客观地对财务人员提出了要求。作为一名消防部队的财务工作人员，该如何做到“称职”和让大家认可呢？本人结合工作实际，谈以下几点体会。

一、勤思、勤研，加强学习，注重修养。

学习是人不断进步的阶梯，在《改造我们的学习》一文中强调“人的正确思想是从哪里来的？是天上掉下来的吗？是人的头脑中固有的吗？不是。人的正确思想是从学习实践中来的！”可见，学习是“根”也是“源”。目前的财务工作要求有较高的综合能力素质，能力从哪来？只能从学习和实践中来，靠平时的勤奋学习和日常积累。勤于学习思考，锻炼实践，能力水平自然就会提高，要把学习培养成一种习惯，把学习当作一种责任。学习是基础，修养是升华，学习的目的不仅仅是要提高业务素质能力，而是要在增加自身业务能力的同时提高自身素养，从而不断改造思想，树立正确的人生观，价值观，处处坚持党性原则，才能正确对待工作，不犯原则性错误，少犯一般性失误。

二、细心、细致，细心观察、细致工作。

“细节决定成败”，细微之处见功底，财务人员所从事的每一个数字，每一个标准，每一项政策，如果稍有疏忽，轻则给工作造成被动，重则给部队建设带来损失，财务人员平日里要从大处着眼、小处着手，要一丝不苟想问题、出主意、办事情、做到周全周到，不粗枝大叶、丢三落四。要有“穿针引线”的那份细、“斤斤计较”的那股韧劲，把具体事情做到位，把细小工作做到扎实，做到保障精确、标准精准、管理精细。

三、严格、严谨，依法而行，畏法如天。

现在有些问题之所以得不到有效解决，不是制度不健全，而是执法不严格，不是缺办法，而是缺勇气。这中间，需要重点把握的就是，站在“法”的角度正确处理好“对上”和“对下”的关系。一方面，要严格按照规章制度办事，对发现的问题和矛盾，不避重就轻、大事化小，小事化了，特别是涉及违规违纪的问题，坚决不留情面，一查到底，要丁是丁卯是卯，不行就是不行，要始终坚持实事求是，秉公执法的准则，不说违反原则的话，不做违反法规的事，“对下”负责。另一方面，要既敢于较真碰硬，还要善于较真碰硬，就是要当好首长理财的参谋助手，要善于思考和分析，依据法律法规，根据单位实际，为领导提出合理化建议，学会较真，同时，要讲究方式方法去碰硬而不是去硬碰，让自己的说法有说服力，让事实说话，让别人能够接受，“对上”负责。有时，“上下”间会出现一些矛盾，这就要学会领会上级意图，在深入基层调查研究中把握细节，敢于以严格严谨的态度做好“上下”间的工作。

四、自警、自律，防微杜渐，坚定信念。

俗语说得好：“人不能把钱带进棺材，但钱能可以把人送进坟墓”，作为一个自然人、社会人，虽离不开金钱，但对金钱要有一个科学认识和正确的态度。财务人员虽不是为官者，但手中有经费使用的管理权、监督

与调控的建议权，如果经不起诱惑、守不住“底线”，就会被钱俘虏，出现思想上的滑坡导致行为上的越轨。古人云：其身正，不令而行，其身不正，虽令不行。我们要警钟常鸣，经常以财经法纪和职业道德做为镜子照照自己，以违法犯罪分子的可耻下场告诫自己，时刻绷紧廉洁自律这根弦，世上万事都有一个循序渐进的过程，由最初的量变成为质变，好事如此，坏事亦是如此。防微杜渐，从小事做起，管好小节，持之以恒，一以贯之，不为私利所驱使，不为金钱所诱惑，做到近水楼台不得月、常在河边不湿鞋，以自身的良好形象，履行好自己的职责。

五、默默无闻、辛勤耕耘，保持良好的心态，奋发有为，激发自己的内在潜能。

财务工作总结【篇2】

今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作：

一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。

以往招聘人员岗位工资标准随意性很大，无具体标准，财务部根据实际情况，结合人事部门意见，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，使人员安排及晋级有地放矢，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店以岗定编，合理控制人工成本；为加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工资数据准确性与考核的真实性。

二、加强应收款清理，规范往来单位管理。

今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽有所提升，但经过仔细分析，发现应收款的比重也在逐步攀升，在清理应收款的过程中，也发现了有些往来已形成坏账无法收回，给酒店带来潜在损失；为此，财务组织清理应收款的专项工作，对以前年度、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收，并制定“应收款确认单”及“确认单”，对债权进行签认，使企业权益得到保障；在清理中我们也发现，财务帐与应收款帐单有差额现象，这种情况主要形成原因是财务管理缺失及历史人手不足等造成，财务负有责任，现针对这种情况，财务指定专人负责往来管理，并负责外出结帐，独立结算资金与，资金、账单、统一管理，除历史遗留外已保持账账相符；针对应收款帐户窜户问题，设立应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并严格考核执行，应收款管理近一步得到规范。

三、加强应付款对帐，保证酒店利益

以往应付款对账及付款金额不对等，支付的随意性较大，这种问题在平时结算中不易发现问题，只有供货商终结货款时，问题才会出现，针对这个问题，财务建立按对账金额按月付款制度，在对账过程中，以对方单据为核对我方挂账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失；同时，今年对采购的历史应付款进行了一次集中对账清理，将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中，并单独挂账支付；并建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证，保持付款与财务账同步；在对帐中发现库房管理单据传递不及时，及个别单据丢失现象与金额错误现象，于是财务制定进货单编号处理，并采用与供货商一样先挂账，然后对帐，最后付款的程序，基本解决采购账款账实不符问题。

四、加强了管理，出台了管理的相关政策

在清理应收款中发现，管理一直处于混乱状态，主要形成原因是收发没有监督控制机制，针对这种情况，财务制定了“管理办法”，把等同现金管理，定期盘库，并提示约束卖不恰当行为，并指定专人负责管理，现买与收发分人管理、实现日清月结，并登记台帐管理，月末形成“已付未回款明细表”对发出跟踪管理，对未回款的负责人予以提示清缴，保证款项回收的及时性与安全性。但目前还存在摊销未能与实际金额同步，待今年年初调整核算得以解决，真正实现账实相符。

五、建立统一结账日，结算预算、审批等体系。

结算环节如把关不严，很容易产生财务风险，所以财务建立预算、审批等环节，并对审批的额度的落实情况予以监督，审批人不直接与供货商接触，办公人员按审批表执行，供货商只要在对账日对账无误签字齐全，到结账日就可以拿到货款，避免供货商天天来找，影响财务正常工作，也使酒店形象得到保障。

六、财务全面电算化管理，内部控制制度得到完善

财务工作总结【篇3】

在辞旧迎新之时，对全年的工作做一个回顾，就像所做的财务工作，沉淀年度的经营成果，归结所有的利润得失，既是对今年工作深思熟虑后的全盘预算，又是精打细算往年收益的细节疏理。十年的财务工作，从来没有松懈，我也从“纸上谈兵”变成一个财务老兵，唯一没有改变的是沉甸甸的责任心，而支撑我的是对财务工作的热爱和珍惜。

一.工资发放

工资发放和代扣税过程中，对于职工反映上来的问题，及时与银行沟通落实，耐心解释，当日问题不拖到明日，给职工一个满意的答复，切实体现公司的服务职能。

二.报税工作

每月1-7号，汇总核对发票使用明细表，出具本单位营业税、城建税及附加、个人所得税报表，与帐表核对无误后，及时到地税局报税、缴纳税款，并在网上准确传送数据，完成每月的报税流程。积极询问减免税的相关信息，维护好职工利益，保质保量的衔接好企业与税务局的工作。

三.资金的管理

银行帐与现金账做到日清月结，月末根据银行对账单对账，对未达帐项作出余额调节表,保证账款相符，账帐相符。对未达账项及时与银行核对，查补缺漏，追回银行漏记凭单。现金根据

银行的限额，最高不超过1000元的额度，及时清点，分厘不差。

四.保险与公积金的核对与缴纳

每月社保所缴纳内聘工的五险，确保人员不漏保、不多保，

使外来务工人员老有所养，医有所保，伤有所疗，享受国家社会

保障所带来的便宜之处，也体现了劳务公司特有的服务行业的特

征。同样外来务工人员中的大学生享受公积金补贴的待遇，每月

也要根据人员的变动及时作出调整，月底时与所属单位工资发放

表人员比对，保证人数的准确无误，并与银行公积金账户核实，

或启用或封存，使资金安全有效流入每个指定的账户。

五.配合组长，迎接税务及相关部门的检查。

六.日常业务的办理

办事人员差旅费及办公费等业务的报销。收付款业务的办

理。按月缴纳单位电话费及手机费。

一年的工作总结，对我过去的十二个月做一个提纲挈领，使

工作分明主次，业务流畅衔接。督促我更缜密、更细致、更游刃

有余的处理日常业务，百密而防一疏。十年的财务工作，十年的

不间断的业务学习，要求我灵活运用相关法律法规，合理规避风

险。工作中从细处人手，扎实做好本职工作。20_年即将开始，

我更要立足新岗位，努力工作，紧跟公司领导的工作部署，发扬

团结合作的团队精神，配合好主管及经营办的工作，注重工作方

法和工作效率，善于思考，勤于动手，汲取其他同事的长处，在

公司和谐进取的步伐中尽一份绵薄之力。

财务工作总结【篇4】

一、执行院团学社工作

积极参加院社联举办的跳蚤市场，并取得较好的成绩，获最佳创意奖

二、部门之间的协作工作

配合社联内部工作：在社联各部门为更好的开展社联工作所需要经费的时候，财务部也积极配合并给予支持，使各种办公用品能够及时到位，保证了各项工作的正常进行；参与完成了社团参与的趣味竞技、低碳环保T恤展等活动。

三、财务部内部工作

1、招新：经过几轮面试一共招了4名部员。所选择的部员各方面的素质都较高，工作也很积极。

2、社团赞助费的收取：在外联部的积极配合下，财务部对上交的赞助费进行了清点和统计，及时将赞助费登记入账作为本系社团本学期的活动经费。

3、日常社团活动的经费报销工作：按照社团经费申请与报销制度，充分考虑各种因素并结合实际情况对经费进行了分配，使有价值的活动得到足够经费，为保证活动的开展和社团的发展提供了有力的经济保证。

4、对各社团本学期的经费使用、奖状发放和社联提供奖品做出了统计整理。

5、召开财务部定期例会，检查工作中出现的问题，并作出反省，及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。

四、总结

本学期财务部的工作不太多，但要求较细，这学期内我部门基本完成了社团联合会赋予我们的历史使命，完成了财务部这一学期的建设工作，大体上清楚了财务部以后的.工作走向，也明白了财务部以后的发展方向，但仍有许多需要改进的地方。

1、由于我系在这个学年初才刚刚成立，许多工作在刚开始时还很生疏，只能停留在老师有什么指示我们就做什么的基础之上。财务部的工作也不例外，刚开始也是只停留在收会费，收收据的方面，对记账报账的事还不是很熟悉，操作起来有些生疏。

2、就本身财务部的职能而言，太过单调，工作比较少，这不利于部门内部成员的锻炼，工作没有很好的分工，人才没有能够充分利用，也不利于部门的发展。

这些是我们这学期重点思考的主题，所以在下学期我们要尽量避免这些错误，多听取各方面的意见和建议，在按规定工作的同时，多培养新干事的创新精神，是财务工作能够更加顺利的进行，能够更好的为社联及各个社团服务。

财务工作总结【篇5】

时光荏苒。进入xx已经三个多月了。从开始不适应工作到适应这个群体，我明白如果大家齐心协力应对困难和挫折，我觉得这是我这几年学到的最有价值的部分个月。

财务是一个单位的核心部门，她也是贯穿企业各个角落的领头羊。作为一名财务人员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理、报税、财务管理等工作。在工作中，由于原单位商品种类和商品进货渠道的不同，最初对商品进货渠道、结算方式、进出库管理等方面的认知是我的主要关注点。

随着认识的加深和会计处理能力的提高，前期的会计工作已经完成，财务连续性得到进一步理顺。为了提高工作效率，将会计从原来的计算和登记工作中解放出来。在X的总体组织下，5月份进行了会计电算化的初始化过程。经过一段时间的数据初始化，我们基本掌握了用友财务软件的应用和操作，进入了从财务会计到会计电算化的过渡阶段。 .这节省了我们的时间，极大地改进了数据查询功能，为财务分析打下了良好的基础，将财务工作带上了一个新的台阶。

做好财务分析，主要是商品销售分析、商场经营过程中的费用分析、资金流向状况等，这些可以用于准确、及时、资金比例等。商场订单。是提高企业管理和决策水平的良好参考和重要途径。为企业的决策和管理带来强大的财务信息化支持，使我们的工作更有成效。这也是我应该努力学习和不断提高的。部分。

工作是一个相互学习的过程，工作考验我，我也学习，这主要体现在我对进出口业务财务处理的理解，这让我很开心。 “活到老，学到老”是一句很好的谚语，时刻提醒着我们要学习。

我们也非常感谢领导对我们工作的支持。在今后的工作中，我将继续努力，与我单位共同成长！共同进步！

财务工作总结【篇6】

物业公司财务工作总结

一、

物业公司的财务工作是保障公司正常运作的基础，对于公司的发展和长远规划具有重要意义。本文将详细介绍物业公司财务工作的主要内容及其影响，以便对该领域感兴趣的读者有更深入的了解。

二、资金管理

物业公司的资金管理是财务工作的核心。公司通过合理的资金运作，确保足够的资金流动，满足各项业务活动的需要。具体工作包括：

1. 预算编制：根据公司规模、业务需求和市场环境，制定年度预算。预算需要考虑到各项固定成本、变动成本以及项目开发的资金需求。预算的制定需要与各部门密切合作，确保预算合理可行。

2. 资金筹措：根据预算的需要，选择适当的筹资途径。包括银行贷款、发行公司债券、引入投资等。

3. 资金支付：确保各项费用和工资及时支付。需要对各项支出进行审核和核对，确保支付的准确性。

4. 资金回收：通过租金、物业管理费等收入的回收，保持公司的盈利能力。需要对收入进行核对和记录，制定适当的收款流程。

三、成本管理

成本管理是物业公司财务工作中的另一个重要方面。通过成本管理，物业公司可以控制和降低成本，提高盈利能力。具体工作包括：

1. 成本核算：确保成本的正确核算和分类。准确记录各项成本，包括人工成本、设备成本、能源成本等。并制定相应的成本核算标准和方法。

2. 成本控制：制定成本控制措施，降低各项成本支出。通过招投标，选择合适的供应商和承包商，降低采购成本。通过节约用电、用水等措施，降低能源成本。

3. 成本分析：对各项成本进行定期分析和评估，找出成本中的问题和改进空间。根据分析结果，制定具体的成本优化方案。

四、资产管理

物业公司的资产管理是保护和增值公司财产的重要工作。通过有效的资产管理，公司可以提高资产回报率和降低风险。具体工作包括：

1. 资产收集与分类：首先对公司的各类资产进行系统收集和统计，包括房产、设备、车辆等。然后对资产进行分类和评估，确保资产的准确性和完整性。

2. 资产利用与维护：根据资产的不同属性和使用需求，合理利用和管理资产。对资产进行维护和保养，确保资产的正常运转和寿命。

3. 资产处置与变现：对于无法继续使用的资产，需要及时处置和变现。包括出售、报废或转让等方式，确保资产的最大价值回收。

五、税务管理

税务管理是物业公司财务工作中不可忽视的一部分。公司需合法合规地履行纳税义务，以避免可能的税务风险。具体工作包括：

1. 税务政策遵循：了解和遵守国家和地方的税务政策。在财务处理中要确保合规操作，及时缴纳各项税费。

2. 税务筹划：通过合理的税务筹划，降低税负。包括选择适当的税务方案，合理规避税务风险。

3. 税务申报和审计：及时准确地完成各项税务申报工作，确保报税的合规性。同时要主动配合税务部门的审计工作。

六、风险管理

物业公司的财务工作还需要具备风险管理的能力。通过风险管理，公司可以降低业务风险，保障公司的可持续发展。具体工作包括：

1. 风险评估：对公司运作中的各个环节进行风险评估，找出可能存在的风险点。包括市场风险、流动性风险、信用风险等。

2. 风险控制：制定相应的风险控制措施，降低风险对公司的影响。包括建立风险预警机制、建立合理的财务制度等。

3. 风险应对：及时应对各项风险，通过合理的财务安排和资源配置，化解风险对公司的威胁。

七、

物业公司财务工作的重点在于资金管理、成本管理、资产管理、税务管理和风险管理。这些工作互相衔接，共同保障公司的正常运作和可持续发展。在不断变化的市场环境下，物业公司的财务工作需要不断改进和创新，以应对各种挑战。只有做好财务工作，才能为公司实现持续增长和发展奠定良好的基础。

财务工作总结【篇7】

工作总结

转眼间我们送走xx年迎来崭新的xx年， 回顾这一年来，学到了许多，也成长了许多。

xx的上半年我的主要工作，依然是做好食堂的各项事务，和收取学生宿舍用电费用。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理业务时做到实事求是、细心审核、严格执行财务纪律，按照财务报账制度要求进行工作。对于食堂帐务，每天坚持按要求打印营业报表和结算报表，核对前一天的账目，做到发现问题及时解决，保证账务不出差错。并在月底将各项账务交予会计审核。虽然看起来这是一份很平凡的工作，但食堂是一所学校的动脉，它牵动着学校方方面面的工作，所以时时刻刻要做到与各相关部门紧密联系，将食堂营业情况及时反映，以便更好的对食堂进行管理，做到有条不紊！在工作期间，始终以热情、耐心的态度对待每位学生，细心为学生解决问题，做到微笑服务，让学生满意。

xx9月我正式的加入到开学收费工作中去，虽说去年的收费我也参加了，但只是在一旁帮忙，并没有感受到那种紧张感，今年从事前准备到正式收费，都和大家一同准备落实，明确分工，力求做到万无一失。收费当天的我虽然有些紧张，但在同事们的帮助下，顺利圆满的完成了xx的收费工作。

xx的下半年，我接手了学院的采购和验收工作，众所周知采购、验收是一个单位的后勤保障，关系到单位利益的重要环节，所以我很感谢领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。一开始接手

的我有些茫然，不知从何着手，幸好有领导和前辈的帮助与交流，让我了解到灵活运用各种采购技巧的重要性。虽然这段时间的采购工作并非都一帆风顺，处处都有各种各样的波折，但从中也积累了不少经验。做为一名财务工作人员对于价格要有明锐的感觉，但作为一名采购工作者又要做到节约成本，货比三家，切忌“从一而终”。

我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验。

回顾这一年以来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责，杜绝差错。

xx是收获的一年，也是充实的一年，和大家一起工作更是一件很愉快的事。通过本年度的工作和学习，使我在工作上积累了更多的知识和经验，并在各个方面上都得到充分的锻炼。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为单位的发展作出自己的努力。

财务处：朱婉玉

xx-1-10

财务工作总结【篇8】

为了进一步推进财务收支预算管理，强化预算执行监督，严格控制经费支出，保障资金使用安全，提高资金使用效益，我单位紧密联系实际工作情况，统一部门间对财务工作重要性的认识，完善各项财务制度，切实把各项财务工作落实好、执行好。现将我局今年的财务工作情况汇报如下:

一、今年中央1号文件、中央水利工作会议及委务会议、省局局务会议和市局局务会议精神落实情况、取得的成效、存在的问题和建议；

通过组织开展解放思想大讨论，使科室人员进一步更新观念，强化执行意识，创新工作思路，狠抓工作落实，推动各项工作实现新发展新突破。

1、增强服务观念。努力不断学习中央和上级的有关文件精神，始终同党中央在思想上、理论上保持高度—致。进一步转变个人思想，改进工作作风，时刻保持全心全意为人民服务的工作宗旨。

2、加强理论学习，打好坚实基础。加强各项财政政策法规、会计专业知识等多方面的学习，提高业务水平和办事效率。要通过此次活动，进一步提高对学理论重要性的认识，端正学习态度，提高工作自觉性。

3、不断解放思想，发挥主观能动性。注意汲取他人的成功经验，进一步解放思想，不断创新理念，转变工作作风。工作上要争先创优，增强全局意识与大局观念，与其他业务部门搞好协调与配合，共同推动财务工作的全面开展，以更加昂扬向上的精神风貌、更加扎实有效的工作作风，努力创造出我们黄河人新的实实在在的工作业绩。开展学习大讨论以来，科室人员认真学习、不断进步，思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，工作积极性更高了。通过不断学习、完善自己，继续努力、扎实工作、务实开拓、奋发进取，围绕当前的工作重点，财务科团结一心，和谐合作，争取取得新的更大的成绩!

二、20xx年本部门重点与亮点工作，主要经验和体会，主要问题和困难；

1、国库集中支付和预算执行情况。全年财政预算资金x64.73万元，其中：养护经费843.47万元。全年财政资金到帐x64.73万元，财政资金支出x64.73万元。

虽然全部实行了国库集中支付，任务重金额大，但是我单位仍严格按照国家有关政策规定和要求执行，按照省局财政资金100.00%的支出要求按时按量完成支出任务。在财政部国库监控中心的检查中也没有发现我单位的任何违规行为。项目资金也按照要求进行支付，没有出现挪用项目资金以及结余的现象。

2、财务会签制度的开展

为加强各种财务支出的透明度，经局长办公会研究决定，我局实行财务报销集中签字制度，并制定了《武陟二局财务会审会签制度(试行)》，各部门负责人将本部门半月内所经办的票据手续集中带到会议上进行会审汇报认可。财务会签领导小组成员在会签单上签字、经办人员、科室负责人、财务负责人在原始票据上签字后方可到财务科报销。凡未经财务会签的财务单据一律不准入账报销。

从4月以来，对报销单据实行了定期集中签字，所有报销单据统一签字，不仅方便了职工报销，节约了签字时间和简化了签字程序，而且也使得单位财务工作得到很大改观，所有报销内容都公开、透明，便于大家监督。

3、经费包干情况

为了深化“增收节支”管理，多渠道筹措资金，弥补经费不足。于今年提出了“经费包干”新措施。经费包干以科室为主，在对前三年经费统计的基础上，对科室进行经费定额管理。

为了鼓励职工节约经费，实行经费包干奖罚措施，科室经费报销时及时进行登记，年底统计，经费超支的`科室超支部分不予报销；对经费结余的科室实行奖励，结余部分可以自己掌握。

实行经费包干以来，各科室自行控制，部门负责人认真掌握本部门的支出，职工勤俭节约的积极性被调动起来了，公用经费支出明显减少。

4、政府采购工作

严格执行政府采购的方针政策。按照政府采购程序对采购进行事前审理、事中监督、事后复查，严防国家资金流失、乱用。全年共计采购15批次，合计17.01万元。

5、防汛物资保障情况

二月份根据预防办电(20xx)7号文件通知精神，组织物资管理人员对局防汛物资进行一一核查，登记造册；对防汛设备，进行维修、保养、试运行；确保防汛物资完整无缺，防汛设备完好率在100；对部分物资进行了整理、通风翻晒；堆码苫垫标识更新与完善，保证物资存储安全、标识准确、存取方便、保证抢险应急是用需要。

6、主要困难

人员经费国家拨付金额不足，差额比例大，给我单位正常工作的开展造成了很大的压力。经过我们多方筹措资金增加单位收入，积极挖掘单位潜力，按时全额发放了职工工资，使单位职工能安心工作，保障了黄沁河流域治黄工作的安全顺利进行。

三、20xx年本部门工作思路、重点任务和主要措施。

20xx年，我局要更加严格执行市局内部预算和国家部门预算，财务人员加强学习财政法规、上级文件精神和专业理论知识，不断提高财务人员的业务水平，不断提高财务人员对财经方针和上级财务管理制度的理解和执行力度。坚持做好政府采购，不断完善民主理财工作，坚决按照程序办事，使各项工作有个新的提高。

坚持“先预算、后安排，先批准、后实施”的管理原则，从工作实际需要出发，与紧密结合，在国家政策和市局内部预算允许的范围内列支人员、公用、离退休等各项经费支出，不超预算超范围列支，做到数据真实、内容完整、依据充分、合法合规，全面合理的执行20xx年内部预算各项开支。合理合法的执行内部预算的规定，保证国家资金的合理使用，保障治黄事业的顺利进行。

财务工作总结【篇9】

光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加强制度。通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明;

针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;

今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年xx月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。