季度分析报告

季度分析报告热门。

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季度分析报告(篇1)

XXX年XX月财务分析报告

（开发要求：没有余额的不用例示，按报表顺序例示）

资产负债表项目及财务状况分析

一、资产类项目

1、现金：（定义：为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金。）

2、银行存款：（定义：指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。）

3、管理中心资金：（定义：指公司因借款、还款、代收款、垫付款、管理费用等与管理中心往来款项的核算）

4、内部资金往来：（定义：与内部兄弟公司间垫付款、代收款等除应收帐款及应付帐款核算外的往来款。）

6、应收帐款：（定义：指企业因销售商品、产品、提供劳务等应收客户而未收到的款项。）

7、送货应收款：（定义：已送货但还未对帐及开票产值应收未收款。）

8、预付帐款：（定义：指企业在商品交易中按双方合同约定预先支付的部分或全部货款。）

9、暂估应收款：（定义：与送货应收款的过渡科目，余额为负数）

10、其他应收款： （定义：指企业除应收帐款外，其他应收的各种借款、赔款、罚款以及应向职工收取的各种垫付款项等。）

11、待摊费用：（定义：指已经发生但应由本期和以后各期分别承担分摊的。各项费用）。

13、材料采购：（定义：原材料核算的过渡科目，期末数余额一般为负数，主要是仓库入库时间和采购报销入帐手续的时间不一致产生）。

14、发出产品未对帐：（定义：指已接单并已送货还未对帐及开票产值）。

15、对帐未开票：（定义：指已送货并与客户对帐确认，但还未开具发票并没有确认开票产值金额）

。

16、产值：（定义：与发出产品未对帐及对账未开票对应的项目，金额为负数。）

17、待摊销成本：（定义：发出商品未对帐产值及对帐未开票产值应承担的成本）

18、送货调整待摊成本:（定义：发出商品未对帐及对帐未开票产值应承担成本额，月底将发出商品未对帐及对帐未开票产值余额转到送货利润调整的下级科目。）

19、固定资产、累计折旧及净值：（定义：指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。）

20、固定资产清理：(定义：是指企业在生产经营过程中，可能将不适用或不需用的固定资产对外出售转让，或因磨损、技术进步等原因对固定资产进行报废，或

因遭受自然灾害而对毁损的固定资产进行处理核算。)

21、在建工程：（定义：指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程减少。）

22、长期待摊费用：（定义：指不能全部计入当年损益，应当在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费、固定资产修理减少、租入固定资产的改良减少及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。）

23、待处理财产损益：（定义：核算公司在清查财产过程中查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。正数反映预备损失，负数反映预备收益）。

二、负债类项目

1、应付帐款：（定义：指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。）

5、应交税费：（定义：是指企业应缴未缴的税费。这些应缴税费应按照权责发生制原则进行确认、计提）。

7、预提费用：（定义：是指企业按规定预先提取应属当期承担并发生但尚未实际支付的各项费用 ）。

8、长期借款：（定义：指企业向银行或其他金融机构借入的期限在一年以上（不含一年）或超过一年以上的的各项借款）。

三、所有者权益类项目

1、实收资本：（定义：指投资者作为资本投入到企业中的各种资产的价值或货币资金）。

2、上年未分配利润：（定义：反映以前年度产生的利润，正数为获利，负数为亏损。是企业未作分配在以后年度可继续进行分配的利润，在未进行分配之前，属于所有者权益的组成部分）。

3、本年利润：（反映本年度累计的利润额，正数为获利，负数为亏损。指企业在一个会计期间的经营成果）。

4、送货利润调整：（是指对已送货未对帐及未对帐开票产值增加减去应摊成本及相关税费后利润额）。

5、盈余公积：（定义：指企业按照规定从净利润中提取的各种用于后期发展所需积累的资金）。

6、资本公积：（定义：指企业在经营过程中由于接受捐赠、股本溢价以及法定财产重估增值等原因所形成的公积金）。

损益表项目及经营成果分析 一、 损益情况分析

二、人员工资情况分析

资金流量表项目及资金流量分析

一、 资金流入、资金流出、净流量：

季度分析报告(篇2)

随着过去工作的结束，我们又开始了新的旅程。告别了前段时间的工作。新的气息，新的目标，在系老师的指引下和我会成员的积极努力下我们这个团体在季度份有全面展开了我们的工作和活动。以下是本人在季度的个人工作总结报告：

在我们的工作规定中，还是照常举行每周例会，在例会中对过去的工作做总结，肯定我们的长处，指出我们的不足，以便让我们更加努力的工作。为了提高大学生素质和做好干部工作风范以及强化学校的纪律，我系青协每周二例行校风督察。

季度十三号院青协会长莅临我系主持例会，对我会的成员进行工作的指导，并且对我们的成员提出了十点做人做事的道理，在思想上对我们提出了相关的要求。经过这次例会，我会成员在工作中更加注意自己的行为风范，并且提高了不少工作效率。

为了活跃大学生生活以及提高我们的技能水平，季度十五日大学生技能大赛子学术报告厅隆重举行，我会所有成员都积极的参加。并且在同一天，我会人员还去参加了机械系和建工系共同举行的我是一名会长的演讲比赛，在演讲会的过程中，大家进行互动交流，积极发表自己的意见。对于大家来说这是一次不错的锻炼。季度的大学校园到处是活跃，青春的`气息，我院举行了历届延行的女子篮球赛赛。我们的志愿者都坚持着观看每一场球赛，为比赛增加了力量，也展示了我们志愿者的风彩。

在这个组织中，每个人都在行动着，为了充分的展示我们的服务宗旨，我会决定五季度份举行一次重大活动，即去孤儿院去抚慰一下那些孩子们，所以在本季度我们的成员都在积极、认真的准备着。在这个季度中，还是一如既往让有关成员执行检查晚自习，以及督察工作，目的是让大家通过实践来认识到更多的东西。然而在平时的课余时间以及其他系青协开会的时候，我会的相关成员会和其他系人员进行工作上、学习上以及生活上的交流，这样既促进了大家的友谊，也增长了知识。

在一段忙碌的时间过后，终于迎来了院和系相关活动的结束和开幕...

按照每季度一次活动的惯例，经过策划机电系和我系共同举行了一次长江之行活动。然而在成员的积极配合下，我们顺利完成了这次活动。这次长江之行主要是去江边进行环保活动，关心一下我们周围的环境。既可以提高我们大学生的环保素质，又可以让更多的人参与到这个活动中去。这次活动，我们本着一颗奉献的精神净化了我们身边的一片土地和江水，让我们再次看到了志愿者的价值和力量。

本季度的相关活动都如期的进行了，活动结束了，又到了上交材料的阶段，于是成员们都把每季度例行的思想汇报及总结都写下来了，同时，也做好个人工作计划，对本季度所学所感都作了一下分析。以上就是本季度的具体工作情况。

现在又将面临着一个季度的结束，这个季度集结了我们的努力和勤奋，也发现了我们的错误和不足。总之，我们就是在这样的一个大家庭中不断的学习和不断的认识。每一次活动都有着不同意义，也都让每位成员有着不同的感悟。志愿者就是应该本着一颗诚恳的心去感受我们的生活，感受我们周围的人和物，并且积极的奉献我们的一份爱的力量。那么这个世界就能想这个季度一样，温暖而芳香四溢!

一段工作的结束也意味着另一段工作的开始。我希望在大家的努力和配合下能把下个阶段工作做得更加完美和出色!也让我们这个大家庭的每位成员都得到成长。让青协的力量更加强大!

季度分析报告(篇3)

20XX年全市规模工业完成产值2494.77亿元，同比增长20.1%；完成增加值1062.91亿元，同比增长11.9%,比全省高2个百分点，在全省各地州市中市规模工业总量继续保持第一位，增速排名第一位。

分县域看，中部红花岗区、汇川区、播州区、新蒲新区、桐梓县、绥阳县分别完成规模以上工业增加值94.90亿元、102.33亿元、124.16亿元、42.28亿元、29.90亿元、26.73亿元，同比分别增长12.8%、5.7%、14.9%、61.3%、14.6%、14.9%；北部正安县、道真县、务川县分别完成规模以上工业增加值11.49亿元、6.97亿元、5.74亿元，同比分别增长15.8%、14.7%、14.8%；东部凤冈县、湄潭县、余庆县分别完成规模以上工业增加值12.48亿元、24.17亿元、19.98亿元，同比分别增长14.7%、15.6%、15.2%；西部习水县、赤水市、仁怀市分别完成规模以上工业增加值62.60亿元、32.53亿元、504.94亿元，同比分别增长14.3%、15%、13.2%。

累计完成产业投资388亿元，完成工业投资625亿元。入库亿元以上产业项目156个，总投资880亿元，累计完成投资252亿元。

工业园区完成投资748.65亿元，实现工业总产值产值2204.03亿元，新建成标准厂房224.3万平方米，标准厂房入住率90%，全市17个产业园区基础设施全部实现“七通一平”。园区招商签约项目350个，签约资金747.48亿元，到位资金676.45亿元。完成新入园项目414个，新开工项目461个，新投产项目234个，新达产项目92个。

（一）产业结构优化提升。白酒保持稳定生产，完成工业增加值592.8亿元，同比增长11.5%，占全市工业比重55.8%，低于去年同期1.9个百分点；煤炭、卷烟持续下滑，工业增加值占全市7.9%，低于去年同期2.6个百分点；通信制造、汽车、医药行等新兴产业工业增加值比重达到6.9%、去年同期提高了4.4个百分点。非工业工业发展加快，完成工业增加值417.7亿元，同比增长24.4%，占全市工业比重达39.4%，比去年同期提高了5.7个百分点。

（二）重点行业生产平稳。全市36个统计调度的工业行业中，30个行业均保持增长态势，其中20个行业增长20%以上。主要工业产品除卷烟、煤炭外保持较快增长，其中氧化铝110.3万吨、同比增长3.7%，电解铝31.9万吨、同比增长25%，发电量275.2亿千瓦时、同比增长13%，海绵钛1万吨、同比增长9%，精制茶1.9万吨、同比增长19%，汽车0.54万量、同比增长86%，手机1.2亿台，同比增长499%（其中智能手机1967万台、同比增长1360%）；卷烟247.8亿支、同比下降8.4%，原煤887万吨、同比下降10%。

（三）新兴产业发展态势喜人。一是努力构建全生态智能终端产业链。全市集聚智能终端及配套企业90余家、投产70多家，总投资超过100亿元，引进手机整机及配套企业60余家、投产40家。全年电子信息制造业产值超过330亿元（其中智能终端及配套企业实现产值240亿元），手机产量1.15亿台，排全国第四、全省第一，电子信息产业规模突破800亿元，集聚大数据核心业态、衍生业态、关联业态企业近400家；二是聚力新能源汽车“集群”。建成投产巴斯巴、大地和、鑫元正等新能源汽车配套项目，签约正入驻产业配套企业46户，航天凯特、航天成功具备整车生产资质和生产能力，加快形成新能源汽车整车及配套集群。，园区实现产值25亿元。

（四）企业效益、支持指标总体平稳。20XX年1-11月，全市规模工业企业亏损企业104个、同比下将11%，企业亏损面10.4%、低于去年同期3.9个百分点；利润总额287亿元，同比增长8.7%，高于去年同期1.4个百分点；亏损企业亏损总额15.6亿元，同比增长3.5%；税金总额176.2亿元、同比增长22.4%；全市新入库规模工业企业207户，高于去年同期9户、占全省新入库企业的30%左右，新入规企业对工业增长贡献率达20%左右。 工业用电量123.8亿千瓦时、同比增长10.2%，高于去年同期5.9个百分点。工业增值税完成35.3亿元、同比下降4.5%。

季度分析报告(篇4)

近期，我们就城市土地资源经营情况进行了比较深入的调研，并征求了北京、西安决策咨询特邀顾问的意见，现将调研情况报告如下：

一、我市城市土地资源经营现状

城市资源从广义上讲，有自然资源、人文资源、人力资源、无形资源（潜质资源）、实体特征资源、价值特征资源等等。在诸多资源中最主要的资源是土地资源。土地是城市价值的主要载体，经营城市资源在很大程度上就是经营土地资源。也可以这样说，只有经营好土地，才能经营好城市。

1、城市土地储备情况

城市土地储备是城市土地资源经营的基础。我市土地储备工作启动实施以来，在法律规定模糊、国家政策多变、舆论环境趋紧的情况下，艰难推进，取得一定成效。市政府出台了《关于加强城市规划区土地管理的意见》（榆政发［］榆神工业区，市本级累计库存储备土地县缴入国库土地出让收入榆横工业区分别新统征储备土地2.96万亩。

2、城市土地经营规划状况

城市规划是重要的城市隐性资源，城市土地资源经营必须坚持规划先行。“十一五”以来，全市先后投入，提高到的，基本做到了有建设的地方就有详细规划指导，规划滞后于城市建设的矛盾得以彻底解决。规划引领、指导城市建设作用彰显，龙头地位得到确立。

3、城市土地资源经营情况

城市投资经营集团有限公司是我市城市土地资源经营主体。该公司于公司，即：城投房地产开发公司、中燃公司、城投代建工程建设管理公司、城投开发建设管理公司、今创传媒文化公司、国信担保公司，将经营范围拓展到市政工程、房地产开发、天燃气、文化、信用担保等多个领域。

城投公司履行政府统建代建项目建设法人职责已历时四年，代建项目建设有序推进。已交付使用项目6个，续建项目6个，新项目2个，年内拟新开工项目6个，开展前期工作项目7个，待确定选址及建设规模的项目2个。

同时，城投公司及时调整工作重心，在稳步推进重大社会事业统建项目的同时，重点落实自营项目的开发建设。统建项目适当收缩战线，项目逐个编制投融资规划，资金落实一个开工一个。自营项目已启动和加快，旧机场、空港区两个地标名片和城市核心区——金融广场会展中心、会议中心三个中心起步，同时规划建设大型空港物流商贸园区、文化创意园和经济总部产业。四是拓展其他领域的开发，参股投资了通用航空项目，控股投资城市“一卡通”项目，启动了全市12个县区污水处理等水务项目的整合研究工作，积极开辟信息产业等新兴产业领域的发展。

二、城市土地资源经营中存在的突出问题

城市土地资源经营中还存在诸多问题，比较突出的问题有五个方面：

运作方式、多元化投融资格局和可持续发展等方面存在先天不足，主要体现在“五个不到位”。

一是政府债务的偿还机制的建立和运转不到位。市人大批准用于城市基础设施和重大社会事业项目建设的28亿元贷款额度时明确：“市本级土地出让收入优先用于偿还商业银行贷款本息，不足偿还时，从市本级财政预算安排的还款准备金中解决。但实际情况还本付息资金一直难以保障。

二是城市基础设施建设的投资回报不到位。建设城市基础设施和重大社会事业项目，完善城市功能，带动城市及周边土地增值，形成了土地级差收益，而共享收益的县、区不能及时和统一将土地出让金收入按规定上缴市财政，市财政无力保障债务偿还机制正常运转。

三是土地储备整理和配套基础设施建设配合不到位。往往在开发一些区域时急于先搞基础设施，形成周边土地增值，而土地储备整理在后，使收储整理成本加大，收储整理和开发工作难以开展。

四是应当给予城投公司组织后续资金流的相关资源和职能不到位。城投公司先期开工建设和交付使用的项目全部在城市功能和社会效益上，不能产生经济效益，短期内无法依靠自身收益偿还巨额债务。加之国发［］19号文件禁止政府进行信誉担保，而市上应当给予城投公司组织后续资金的相关资源没有到位，没有把银行举债和授权经营的资产相对应挂起钩来，使融资工作难以进行。

五是政府各职能部门间的共识和联动不到位。没有形成推动城投公司发展的合力。

以上“五个不到位”使城投公司难以继续拉动在建和具备开工条件的政府项目群，也难以达到和符合金融市场的运行规则要求。

多头管理现象严重。市政府决定对中心城区土地“实行一规划、统一征收、统一储备、统一开发、统一供地和统一管理”，但“六统一”管理体制至今尚未形成。由于条块分割、多头管理，市中心城区涉及横山县范围的县、区财政、开发区财政征收、管理和使用，统计口径不一，征收标准各异，财力使用分散。

储备的主渠道，没有实现垄断土地一级市场的目标。榆政发［］建设用地预审和用地报批申请，市发改、林业、规划等部门不得办理项目立项、使用林地、规划选址等审批手续，已办理使用林地等前置手续，但未经市政府统征，未办理用地批准手续的一律不得使用土地。对按规定应通过招拍挂方式公开让土地的，发改、规划部门不得先行给具体对象办理项目立项、规划审批。但这些规定并未得到严格执行，致使未经市政府统征储备的土地进入审批程序。另外，违法用地、违法建设屡禁不止，一部分土地游离于监管之外，没有进入统征储备的主渠道，垄断土地一级市场的目标没有实现。

住房及其他用地等情况，给村组安排一定面积的村民生活安置用地，其余土地由政府按片区征地补偿标准补偿后予以征收。但阻力很大，难以推进。储备土地变现难，建设项目用地和规划报批周期长，土地储备资金周转困难，财政资金难以落实，受国家调控政府融资平台政策影响贷款困难。

5、土地出让收入缴入国库不及时，没有严格实行“收支两条线”管理。一些县区不能及时足额将土地出让收入缴入国库，没有实行“收支两条线”，导致土地出让收入数额土地部门征收数据和财政部门入库数据差距较大。另外还存在不能严格执行土地出让收支管理的责任追究制度，市级土地出让收入不规范的问题。

三、推进城市土地资源经营工作的对策和建议

多头管理问题

土地是政府经营城市、建设城市的依托。为了加强城市规划区土地统一管理、规范建设用地审批、使用和管理行为，切实解决多家管地、多头供地、违法用地、炒买炒卖土地等突出问题，加快推进区域中心城市建设，市政府根据有关法律、法规和政策，出台了《关于加强城市规划区土地管理的意见》，即榆政发［］对土地一级市场高度垄断、把新增建设用地全部纳入政府统征储备主渠道等重大问题难以落实和推动的主要原因是，城市规划区土地涉及众多管理主体，利益碰撞已成为障碍。条块分割、多头管理、各自为政是主要阻力。建议市委、市政府能于近期召开专题会议，集中研究解决这些问题，理顺管理体制，采取得力措施，加大市政府67号文件的贯彻落实力度。同时建议，鉴于市政府主要领导变动，应尽快调整由市长任组长的市规划区土地管理工作领导小组，以加强对这项工作的具体领导和指导。

2、加大依法统征储备土地工作力度

省上下达我市建设用地指标两市列为可贷款对象，这为我市扩大融资提供有利条件。所以，我市要加大统征储备土地的工作力度，排除阻力，以土地管理法律法规为依据，以理顺管理体制，合理分配收益为切入点，以严格管理、垄断土地一级市场为主要手段，坚持土地储备和出让金征管两手抓，创新思路和工作方法，努力实现土地收益增加、土地管理规范、城市快速发展，广大群众受益多重目标。要主抓一体两翼，辐射带动县区，即市上重点抓好城区及工业集中区的土地储备工作。中心城区的工作重点主要抓好五个区域，即铁西新区、中心商务区、榆溪河畔、红山北区和东沙物流区。

3、进一步加强土地出让金征收管理

一是要坚决按照国务院《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》精神，加强土地收入政策的贯彻落实，依法征收，认真落实土地出让收支金额纳入地方基金预算管理的规定，将土地出让收入金额缴入地方国库，支出通过地方基金预算从土地出让收入中予以安排，严格实行“收支两条线”管理。对于土地出让收入违反“收支两条线”管理的县区和单位，财政部门要依法采取措施坚决予以纠正，限期补缴应缴的土地出让收入。二是要强化监督检查，严格执行土地出让收支管理的责任追究制度。要切实维护土地出让收支管理政策的严肃性，对于违反规定拖欠土地出让收入，未及时足额缴纳土地出让收入，未将土地出让收支全额纳入地方基金预算管理，已收缴的土地出让收入未按规定及时缴入地方国库，越权减免或变相减免土地出让收入等行为，要严格依照《财政违法行为处罚处分办法》的规定进行处罚，依法追究相关责任人员的行政责任。三是规范市级土地出让收入资金管理。要明确市级土地出让收入收缴范围，强化市级土地出让收入资金管理，规范市级土地出让收入收缴划转程序，财政、国土部门共同审核、确认，划转国有土地使用权出让收入。

4、在今年秋冬开展违法用地大清查

建议市政府在今年秋冬在全市开展违法用地大清查，重点查处一些企业借招商引资之机进行“圈地”、协议征地、非法炒买炒卖土地、未批先用、批少占多，擅自改变土地用途和容积率，利用划拨土地进行经营性开发等违法行为和问题，并能取得实效。要选择典型案例进行公开处理，并在媒体上曝光。对公职人员违反土地管理法律、法规，违法批准、提供或使用土地，违反程序转让土地，参与炒买炒卖土地等问题，依法依规严肃查处，对有关责任人依法追究党纪政纪责任，构成犯罪的移交司法机关，并对部门、单位领导进行问责。树立强势政府执政为民、依法行政形象，取信于民。

四、重视解决城投公司存在的问题充分发挥其作用的建议

1、城投公司作为城市土地经营主体，要发挥其作用必须进行改革

随着国家宏观政策调整，出台后，目前，国家彻底取消了利用政府信誉担保的融资渠道，市城投公司面临成立以来最为严峻的困难和挑战。在“断奶”的新形势下，城投公司要继续生存下去，就必须进行改革转型。经过调研，综合各方面的情况，结合实际，参照外地经验，我们建议城投公司在城市土地资源经营改革模式应确定为：“政府主导，多元投资；社会参与，市场运作；创新管理，拓展领域；重在‘造血’，自我发展”。改革宜分步实施：第一步，按照现代企业管理模式，创新城投公司管理组织和机制，实现改革转型。城投子公司全部实行企业化管理、市场化运作，独立法人，自主经营，照章纳税，自负盈亏。条件成熟的可组建为股份制企业（国有控股）。第二步，坚持可持续发展，逐步从借钱搞建设转到赚钱搞建设，具备‘造血’功能，以收益性项目利润与资金流为城建提供保障。第三步，积极争取政府政策性支持和资源投入，运用各种融资工具，采取多种融资形式，构建多元化融资格局；第四步，重组产业，通过资源整合、资产重组、资本运作，提升城投公司整体运营效能。通过“四步走”，实现城投公司“集团化、集约化、产业化、市场化”的自我发展新态势。真正实现创新发展模式，走出一条利用城市资源走以城聚财、以城养城、以城兴城的路子。

2、准确对城投公司进行基本定位

围绕建设区域中心城市的目标和推进工业化、城市化进程，建议市政府将城投公司的基本定位调整为：“城市土地资源经营主体”、“城市公共资产运营主体”、“城市发展市场化投融资主体”、“城市基础设施建设主体”。要学习借鉴外地的经验，发展思路，坚持两条腿走路，多领域发展。城投公司自营业务，积极稳妥向城市开发板块、水务板块、能源板块、信息板块和金融板块等五个板块发展。城市开发板块：包括旧机场开发、空港区开发、旧城改造、统建代建、商业性房地产开发等项目，依托政府的政策支持，使这个板块形成较大规模和影响。水务板块：水务产业是新兴产业，目前全市能源作为公司重点推进的两个主营业务。信息板块和金融板块：以目前运作的信息产业园项目和担保公司为载体，逐步培育成为发展的重点。

3、目前应尽快解决落实的几个具体问题

一是尽快落实市政府67号文件和市政府纪要赋予城投公司进行土地储备和一级开发职责。二是为了成功发行14亿元企业债券，政府给城投公司划入了几家国有企业的部分资产，但城投公司对这些资产没有实际控制权，无法形成现金流。建议政府划入等量资源性财产，置换原来划入的没有实际控制权的资产。三是市住建局等部门利用城投公司融资建设的市政基础设施建设项目产权应尽快划入城投公司，使账物相符。否则严重影响城投公司由政府融资平台向一般性融资平台过渡。四是建议市政府成立“天然气开发利用领导小组”，尽快制定出台“天然气开发利用总体规划”，提升政府对天然气开发利用的控制能力，实行统一管理，改变目前无政府经营状态。

季度分析报告(篇5)

***项目季度

经济活动分析报告

（讨论稿）

(***x年xx度)

审批人审核人

编制单位：项目经理部

编制时间：***x年xx月xx日

一、合同工程履约情况分析

（一）项目工期目标

（二）质量目标实现情况

（三）履约中存在的主要问题

二、季度经营计划执**况

（一）产值完成情况及其构成

（二）主要实物工程量完成情况

三、合同管理情况

（一）变更索赔情况

（二）设备及材料购买使用情况

四、项目经营情况及风险分析

（一）经营情况分析

（二）盈亏分析

（三）潜在分析分析

五、工程分包管理情况说明

六、财务状况评价分析

（一）产值利润

（二）资产负责表

（三）建造合同执**况

七、综合评价分析

***项目xx季度经济活动分析报告

项目简介及项目季度完成情况。

根据项目部的实际情况，我部在xx、xx、x季度的生产经营情况总结如下：

一、合同工程履约情况分析

（一）项目工期目标

1. xx年完成各种项目

2、主要项目工期目标

2.1本年度xx度节点工期目标

主要描述项目部每季度设定的项目节点情况和今年整个项目的目标情况。

(1)(2)

(3)……

2.2本年度节点目标完成情况

主要介绍本季度目标的实现情况和项目进展情况

(1)(2)(3)

……（二）质量目标实现情况

1.工程质量情况:

主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执**况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。

2.工程安全情况

详细描述本季度项目安全生产情况。项目部安全制度的执**况，对项目安全生产的检查监督情况，项目部发生的安全事故及采取的相应措施。收集、汇总安全生产等有关资料。

3.工程环保水保情况

详细描述项目的环境绩效。

（三）履约中存在的主要问题

详细描述本季度项目实施中存在的主要问题及解决办法。

(1)(2)(3)

……等等

2、 xx年xx度商业计划执**况**

（一）产值完成情况及其构成

产值完成情况及其构成表

对以上完成的输出值做一个简单的说明。

（二）主要实物工程量完成情况

对以上完成的物理工程做一个说明

三、合同管理情况

（一）变更索赔情况

1、变更索赔情况

详细描述到目前为止项目的工程变更和索赔事件，并描述变更和索赔事件的进展情况。

按顺序列出项目变更和索赔。主要的变更索赔要做详细的描述其进展情况。

2合同内外工程价款结算、合同变更

(1) 每月工程结算情况。

描述工程计量结算情况，列出月度结算报告。

(2) 变更索赔结算情况并说明没有结算的原因等。

（二）设备/材料采购管理情况

1设备采购、租赁和使用管理；

2、材料的采购使用情况；

（三）合同管理情况评述：

1本活动分析报告是对xx年xx度的分析。

2、在执行局合同管理制度、变更索赔基础管理、计量签证管理、合同风险管理、材料管理、设备管理等方面取得的成绩：

严格执行局、公司合同管理制度。结合本部门特点，制定了部门岗位职责，建立健全了经营管理管理体系。以管理制规范项目部经营秩序。我部先后制定了：

1）.对内结算管理：①***x项目经理部内部工程结算办法②关于印发《对项目部的计量与结算实施办法（试行）》的通知③关于印发《对施工队内部计算与结算的有关规定（试行）的通知④关于印发《零星工程签证管理办法（试行）》的通知等等。

2） 一。变更索赔管理：项目经理部变更索赔管理办法等。

3、材料管理、设备管理:

严格执行局、公司合同管理制度。结合本部门特点，制定了部门岗位职责，建立健全了经营管理管理体系。以管理制规范项目部经营秩序。

我部下发了：（1）******xx项目部设备操作、使用、保养管理，（2）******xx项目部车辆管理（试行）办法，（3）******xx项目部设备管理（试行）办法，(4)***x统供物理管理办法（试行），（5）******xx项目部材料管理实施细则，（6）******xx项目部特种设备管理办法等等。

4、合同管理主要存在的不足

描述项目建设中的缺陷及其影响。如：我部承担的***x工程，因地质条件极为复杂，导致交叉作业施工现象不可避免，施工工效较低。

由于施工条件的限制，采用长臂反铲将混凝土运至各仓，增加了作业风险。从地质条件影响，我部开挖时造成超填量，这使得经营风险严重增加……等等原因。

① 由于以上原因，项目部组织施工时交叉作业严重，安全系数突出。分包管理成本增加；

② 单位工程质量评定不能及时进行，造成已完工程量无法结算，**结算不及时，使项目部资金压力很大。

………等等

四、项目经营情况及经营风险分析

（一）经营情况分析

1、***x项目部***x工程到***x年***度累计完成结算产值***x万元(其中：合同内产值***xx万元，变更及补偿产值为***xx万元。结算金额为合同完成率的**x%。

2累计总成本：万元。其中自营成本：

人工费用为：***xx万元；材料费：10000元；机械费用为：

******x万元；其他直接费用10000元，间接费用10000元。分包费用为：10000元。

三。累计利润1万元。

4变更与补偿申报总额为￥0000，批准金额为￥xx，000，批准率为￥。变更及赔偿结算金额为：万元。

（二）盈亏分析

调整施工合同预计合同总收入，预计合同总收入**xx万元，合同总成本预计万元。确认总收入10000元，累计确认成本万元，损益情况xx万元。

（三）潜在风险分析

详细描述本工程面临的潜在缝隙及项目部将要采取的应对措施。

五、工程分包管理情况

详细说明本项目的分包情况，列出分包单位、分包工程、分包执**况、分包产值、分包完成产值、分包出现的问题及采取的措施等等。

六、财务主要指标分析

（一）产值利润

***x年xx季度利润分配表（本标可根据项目情况修改）

单位:万元

（2） x年xx季度资产负债情况：

***x年xx季度资产负债情况（根据实际情况修订）

单位：万元

（三）建造合同执**况

1初步预计合同收入为人民币万元，调整为人民币￥x￥万元。预计今年xx年合同总收入为￥xx百万元

2初步估算合同成本为￥xx百万元，调整为￥xx百万元。到今年年底，合同总费用预计为万元。

三。本季度确认的收入为人民币**x万元，累计收入为人民币**x万元；本季度确认成本万元，累计成本万元，完成率为￥

4累计结算金额为**xx万元，结算与确认收入的差额为**xx元，差异率为xx%。

七、综合评价分析

1、总体评价

对项目工程执**况做总体描述,如：我项目部承担***xx工程，在施工进度、质量、安全管理上满足合同约定。

在本项目的施工过程中，各级领导十分重视，全员参与经济决策,在实施中有制度保证、组织保障、领导重视，截止目前，未出项重大经济决策失误，未产生经济损失。

季度分析报告(篇6)

公司xx项目

xx年x季度经济活动分析报告

公司xx项目部

第一部分生产经营情况分析

一、施工生产情况

【简要描述项目部本季度施工计划、完成情况（未完成施工计划的要说明原因），下个季度安排以及保证季度计划采取的措施。】

二、损益情况

（一）整体损益分析

【本节主要描述项目本年和开累收入、成本、毛利及利润情况，应与项目整体预算比较，详细分析存在的问题及相应采取的措施。】

xx x季度项目利润分析

单位：元

（二）营业税费分析

【本节主要介绍本项目各项营业税费的发生情况，说明各种税费节余的主客观原因，以及为减少税费所采取的措施。】

（三）成本费用分析

1、成本分析

【项目应依据红线成本文件或项目经营承包责任书，认真分析项目成本费用执**况，对出现的问题说明主客观原因及相应采取的措施。】

2、工费分析

项目工资、绩效奖金和加班费的使用；在岗人均月收入。

3、间接费用分析

1 总体间接费用情况分析

【本节主要描述间接费用发生及变动情况，并与预算进行比较，找出增加及节余的主客观影响因素，说明采取的管控措施。】

2 重点间接费用支出情况分析

【本节主要描述办公费、招待费、差旅费、汽车费用等是否超支，项目如何进行控制，抓住重点和异常问题，着重分析。】

（四）预计未来盈亏情况分析

【本节主要描述项目预计总盈亏、已实现盈亏、预计未来将实现盈亏情况，应与红线成本、降造文件比较，详细分析存在的问题及拟采取的措施。】

三、财务状况

【本节主要描述项目资产、负债情况，对货币资金、应收账款、存货、其他应收款等资产类项目以及应付账款、其他应付款等负债类项目应重点分析。例如：应收账款的账龄及清收情况、预付款项支付原因分析、已完未结算分析、备用金挂支的情况汇报、应付账款分析、应交税费分析等等】

四、资金情况

（一）资金总体情况分析

【本节主要描述项目资金收支情况、拖欠工程款情况、公司垫付资金情况等，大额资金支出要分类别描述，并对项目年内资金收支总体形势进行分析。现有流动资金能否保证生产经营，需要垫付的资金项目和金额，资金的结余或缺口，以及解决办法]

（2） 执行公司下达的资金转移计划

【本节主要描述报告期内项目还款计划完成情况，认真分析完成/未完成资金上缴计划的主客观原因，相应采取的措施。】

（三）资金集中管理情况

[本节主要介绍项目资金的集中管理，包括进度、指标是否完成、采取的措施等。】

（四）“双清”工作情况

【本节主要描述项目“双清”工作开展情况、采取的保证措施及预期实现情况等。】

五、收支查证系统工作开展情况

【本节主要描述项目的索赔情况、二次经营落实情况，项目工程计量的及时性和合规性、收入查证质量、标准化管理执**况等内容，同时对项目的成本控制、尾工款清收、质保金清欠、履约保证金清退等情况进行描述。】

六、其他重大、特殊事项分析

第二部分，存在的问题及应采取的措施

一、存在的问题

【本节项目应对影响建设生产、财务状况、经营成果和现金流量的因素进行分析和说明。抓住关键问题，分清原因。】

2、 存在问题应采取的措施

【本节主要描述项目运营管理中存在的问题和潜在风险，并提出解决方案和建设性建议。】

季度分析报告(篇7)

当前机关党员干部思想状况总体良好,普遍党性意识较强、自律性自省性较高、思想稳定、积极向上.

以下是我能网为大家带来的关于2019年第一季度党员思想动态分析报告，希望对大家有所帮助!

2019年第一季度党员思想动态分析报告

7月11日上午，集团公司组织召开2019年上半年职工思想动态分析会。集团公司党委书记、董事长苏拥军，党委副书记黄英为及集团直属党组织书记、副书记，本部各部门负责人、党员代表、职工代表等50多人参加。会议由集团公司党委副书记黄英为主持。

会上，各基层党组织负责人结合实际分别汇报了职工思想动态情况，分析研判了思想动态现状及趋势，并提出了职工普遍关注的热点、焦点、难点问题。集团公司领导及相关部门(单位)就相关问题现场逐一解答，并对能解决的问题当场给予答复，一时不能解决的责成相关部门调查研究，向职工做好答疑解惑工作。

在听取汇报后，苏拥军对上半年职工思想动态工作取得的成绩表示肯定，并表示在市委市政府全方位的支持下，上半年职工思想动态总体是稳定的，此次会议的召开对集团公司和职工自身未来的发展起到了很好的帮助。他指出，职工思想动态分析是思想政治工作的一项行之有效的管理方法，各级党组织要高度重视职工思想分析工作，紧紧抓住一线调研不放松，抓住思想研判不放松，抓住引导疏解不放松，抓住政策前置不放松，形成思想政治工作合力。

对进一步做好职工思想动态分析工作，苏拥军提出了三点要求：一是提高思想认识和政治站位，增强做好思想政治工作的紧迫感和责任感，全面加强职工思想政治工作。二是要创新工作方法，牢牢把握思想政治工作的重心，抓好基层党组织建设，积极传导党的政治路线和方针政策，推动思想动态分析做深做透。三是要坚持重点发力，聚焦合理诉求，通过开展基层调研和谈心谈话等方式，找准职工思想动向，增强工作的主动性。四要做好正面引导，及时回应落实职工合理诉求，确保职工思想稳定。

黄英为在总结会议时指出，集团公司各部门及各分(子)公司会后要针对集团形势发展予以明确宣贯，传播正能量。其次，要多给予职工人文关怀，增强职工的企业归属感和认同感，传播正能量。最后要建立解决问题的反馈机制，充分保障会议质量，推动问题得到落实和解决。

2019年第一季度党员思想动态分析报告

2018年，机关支部在局党委的正确领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为工作指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕机关支部确定的党建工作目标，加强党员干部教育管理，充分发挥党员干部的先锋模范作用。现将机关支部党建工作总结如下：

一、党建工作围绕中心，服务大局

围绕局机关的党建工作要服从并服务于XX公路的发展战略。我们做的主要工作有：一是认真抓好党的十九大精神的理论学习，学习是提高领导班子成员思想政治水平和政策理论水平的重要途径。通过深入贯彻党的十九大精神、新《中国共产党章程》的学习，使全体党员树立起了更加坚定正确的政治方向，提高了贯彻执行党的路线、方针、政策的能力。二是结合自身工作实际，真抓实干，做好公路业务工作。三是加强公路行业管理和公路依法行政管理，加大公路法律法规宣传力度，深入贯彻落实《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护管理条例》和《XX省路政管理条例》等公路法律法规，依法治路。四是认真开展“精准扶贫”，落实了上级关于XX乡XX村贫困户的脱贫工作。

二、加强了队伍建设，提高了整体素质

按照局党委的要求，党建工作坚持围绕中心，服务大局，拓宽领域，强化功能，扩大党的工作覆盖面，不断提高党组织的凝聚力和战斗力。一是进一步加强了支部建设。围绕局机关中心工作积极开展活动。强化党组织的自身建设，健全了组织机构，积极落实好“三会一课”等党内制度;二是以认真学习宣传贯彻党的十九大精神为重点，开展了“学习廖俊波，展现新作为”学习活动、学习党章活动和“纪念建党96周年 坚定不移跟党走”等活动;三是以支部建设为抓手，加强党的基层组织建设，做好机关入党积极分子的教育、发展工作。按照党要管党，从严治党的原则，坚持正常的组织生活会、民主生活会，“三会一课”。通过加强支部工作，有效地加强了党的基层组织建设。四是我们以“三会一课”和理论中心学习组为载体，认真组织广大党员干部职工开展“两学一做”，在党员中开展学习党章、遵守党章、维护党章的活动。通过这些活动的开展，使广大干部职工及党员的责任意识和发展意识进一步增强，党员的理论素质、思想素质和觉悟普遍得到提高;党员领导干部的宗旨意识、支部的战斗力、凝聚力、感召力进一步增强。

三、坚持从严治党的方针，切实加强党风廉政建设

一是强化教育，不断增强党员干部拒腐防变的能力。二是我们以提高党员干部树立“四讲四有”为重点开展专题教育，使党员干部在是非面前增强辨别能力;在诱惑面前增强自控能力，在警示面前增强悔过能力。同时，我们还抓好党风廉政警示教育，引导党员干部常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律已之心。三是强化了制度建设，制定了切实可行的规章制度，对已有的一些廉洁自律的规定和不适应的进行了调整和完善。四是加大监督力度，从源头上预防腐败，加强制度建设，强化监督制约，加大从源头上预防和治理腐败的力度。建立健全了民主决策制度，严格落实“三重一大”制度，做到了重大决策，人事任免、重要项目安排集体讨论。五是坚持支委专题民主生活会制度。严格按照局党委的要求，召开了支委专题民主生活会，会上班子成员坦诚地开展了批评与自我批评，达到了预期的效果。

回顾一年的工作，我们按照局党委的要求，结合机关的工作实际，做了一些工作，取得了一定的成绩，但党建工作中还存在一些问题和不足。我们决心将在今后的工作中，努力工作，弥补不足，积极探索，进一步提高党建工作水平。

2019年第一季度党员思想动态分析报告

4月26日，公司工会召开2019年一季度职工思想动态分析会。公司总经理李宏兵、党委副书记、工会主席刘小钧，公司在家领导，各单位工会主席及总部机关相关部门负责人参加会议。

会上，党委工作部和各单位分别汇报了一季度职工思想动态情况，公司领导、有关部门进行了针对性发言。

刘小钧强调，要加强政治引领，加大“大党建”工作力度，实现党建、工建、团建协同发力，推进公司发展和员工成长同频共振;要坚持问题导向，正视当前调研工作中存在的不足，采取有力措施，将职工思想动态调研、基层工会主席接访、走进青年恳谈日等工作机制完善起来、落实下去，全面准确掌握职工思想动态;要抓好风险和舆情防控，重点关注少数思想不稳定、因病因学致贫、项目生活条件艰苦等职工群众，实实在在地关心关注其利益诉求。

李宏兵指出，召开职工思想动态分析会，目的是掌握当前公司职工、尤其是基层职工思想状况，研究思想政治工作如何紧密围绕公司高质量发展，凝聚人心、鼓舞士气，推动各项工作更好地开展。今年一季度，公司实现了开门红，各项工作发展态势良好，思想政治工作在推进公司稳定发展中，发挥了重要的保障和促进作用。李宏兵强调，要认清形势，充分认识思想政治工作的重要意义;要理清思路，进一步加大职工思想政治工作的力度;要加强队伍建设，持续提升思想政治工作水平。

季度分析报告(篇8)

甘肃科源工程技术咨询有限公司(以下简称：本公司)，由甘肃科源电力集团公司全资控股;注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整;于20xx年11月20日取得甘肃省工商行政管理局核发的60000016417(1-1)号企业法人营业执照;法定代表人：刘海强;公司类型：一人有限公司(法人);注册地址：兰州市七里河区建工西街3号金雨大厦11楼;经营范围：承担各类土木工程、建筑工程、电路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)材料采购招标的代理;从事总投资2亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务。

二、20xx年第一季度业绩摘要：

● 总收入为人民币756.64万元，比去年同期增长32.28%，其中一季度1月收入107.39

万元，2月收入511.74万元，3月收入120.5万元。

● 标书费收入为人民币38.06万元，比去年同期减少59.75%，其中1月标书费收入为

28.62万元，2月收入4.64万元，3月收入4.8万元。

● 代理费收入为人民币701.58万元，比去年同期增长47.55%，其中1月代理费收入为 78.77万元，2月代理费收入507.10万元，3月代理费收入为115.70万元。

● 经营盈利为人民币240.82万元，比去年同期增加174%;经营利润率由去年同期的 16.42%增至31.82%。

● 净利润为人民币240.82万元，比全年同期增加174%，其中1月净利为 2月净利为29.24 万元，3月净利为29.24万元

现金及现金等价物 10829.63 116.79 应收票据、账款 - - 甘肃科源工程技术咨询有限公司20xx年一季度财务分析报告 预付款项 - - 应收利息、股利 - - 其他应收款

无形资产 - - 固定资产 161.59 160.99 累计折旧 66.15 38.05 在建工程 - - 递延所得税资产 - - 土地使用权 - - 预付款项、按金及其它资产

长期应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - - - 95.44 122.94 未经审计 经审计 500.00 360.00 8.56 - 990.74 508.33 未经审计 经审计

预收款项 - -

应交税费 229.40 129.32 一年内到期的非流动负债 - -

● 一季度“现金及现金等价物”增加10712.84万元，主要系20xx年中收到的投标保证

金较多，再加上大部分投标单位将保证金转为长期投标保证金，没有退还，固造成货币资金较上年同期大幅增加;

● 一季度“其他应收款”共计4574.38万元，主要系应收集团往来款，较上年同期减

● 一季度“实收资本”较去年同期大幅增加，主要系公司因业务发展需要、提升公

司资质及品牌形象，再经董事会批准后，增资140万元，注册资本达到500万元; ● 一季度“盈余公积”提取8.56万元，上年同期未提取，主要系公司再经董事会批

准会后提取;

● 一季度“未分配利润”较去年同期增加482.41万元，主要系公司上年经营情况较

好，严格控制及审批各项支出费用，全年实现净利润较20xx年实现的净利润明显增加;

● 一季度“应付职工薪酬”增加7.89万元，主要系社会物价上涨，随之人工成本增

加，属合理增加范围;

● 一季度“应交税费”较去年同期增加100.08万元，主要系收入较去年增加167.65

万元，税费随之增加，属合理增加范围;

● 一季度“其他应付款”较去年同期增加8995.54万元，主要系投标保证金大幅增加，

这也是造成公司账面“现金及现金等价物”大幅增加及资产负债率过高的主要原因，应及时将未中标和没有办理长期保证金的.的投标单位的金额及时退回，否则会造成公司负债过高，资金占用压力较大;

●资产负债率增加5.42%，主要系一季度投标保证金相比去年增加8996万，而资产增加幅度相对较小;

●成本费用占主营业务收入比重降低15.4%，主要系公司在一季度提升业务量、增加收入的同时，对费用进行了更加严格的管控

●总资产周转率及流动资产周转率分别较去年同期下降了5.22%和5.34%，主要系公司一季度货币资金持有量较同期大幅增加

●净资产收益率增加6.06%，主要系公司一季度净利润较去年同期增长幅度较大，而权益总额变化较去年同期变化幅度较小。

●销售增长率较去年同期增加4.15%，主要系公司一季度招标业务较去年大幅增加，收入增长明显。

人民币万元(特别说明除外)未经审计经审计 收入 571.99 标书费收入 代理费收入 701.58 预审费收入

成本 515.81 478.01 营业税金及附加 40.50 31.35 管理费用 428.50 422.33 销售费用 52.18 24.33 财务费用 (5.38) 0.06 经营盈利 240.82 93.92 经营利润率 32.56% 16.42% 营业外收入 - -

除税前盈利 240.82 87.79 所得税开支期内盈利 净利润率 附注：

● 一季度公司因业务需要(中央投资代理资质升级，按国家规定，注册资本最低500万)，固由甘肃科源电力集团(母公司)追加投资140万，资本由360万增加到500万;注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整;

● 开具20xx年第一批非物资招标采购、第二批非物资(服务)等项目发票

● 编制并录入咨询公司20xx年年报及年报辅助模板，审核并修改其他公司年报及辅助模板

● 协助省公司完成国网公司对甘肃公司20xx年报会审工作;编制甘肃公司20xx年清产核资与年报差异表及甘肃公司20xx年快报与年报差异表，分析相关指标差异原因，进行文字说明。

本季度财务工作中，无需亟待解决的问题。

● 鉴于国网公司年报会审中甘肃公司存在的主要问题，咨询公司将在以后各月月

报中增加现金流量表，并进行分析，加强公司财务人员对报表的重视度，提高公司财务人员对报表间勾稽关系的能力。

● 鉴于国网公司及国家发改委今年对招标类企业标书费价格进行了规范管理(每

包标书费统一收费200元)，这就造成公司每年标书费收入有大幅度减少，那么公司在今年后三个季度节约成本，控制费用，保证顺利完成集团公司下达的各项绩效指标任务。

● 鉴于公司账面上存在大量的闲置资金(主要为投标保证金)，希望公司通过加强

资金管理，合理利用资金，寻找新的利润增长点，使公司保持健康稳定的发展趋势。

一季度整体财务表现较好，各项经营指标基本完成，虽然资产负债率过高，但绝大部分负债转变为货币资金，加上公司有完善的货币资金管理制度，开设投标保证金专户，所以对经营情况影响不大;五项可控费用指标(见附表)一季度控制情况比较好，为20xx年后续经营费用的发生，预留空间较大。

一季度我们的核心业务取得稳健增长，虽然受标书费降价影响，但整体收入情况还是较同期有大幅增加，代理费收入实现2位数增长，这充分说明公司在受政策的不利影响下，逐步转型，积极寻找新的利润增长点，为公司提供更为有效的市场

6甘肃科源工程技术咨询有限公司20xx年一季度财务分析报告竞争力。

费用方面，一季度在收入稳步增长的同时，三项期间费用却同比几乎未有增加(主要系人工成本增加，属合理增加范围)，说明公司在充分落实中央提出的“勤俭节约”精神，开源节流，该花的少花，不该花的一分不花的同时，狠抓国网公司提出“三集五大”中的财务管理集约化，对费用实行严格的审批制度，层层抓落实，一级抓一级，领导带头抓的管理办法，为公司利润的稳步、快速增长提供强有力的后勤保障。

总体看来，公司一季度财务情况较好，在集团领导的支持与帮助下，在各部门配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，未来三个季度任务依然很重，尤其是标书费降价后，压力会更大，公司我们财务人员将变压力为动力，做好20xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

● 一季度各项可控费用指标控制情况较好，未发生严重超标情况。

● 一季度运输费用2.18万元，其中主要是1月份购买油料，花费2万元。

● 一季度办公费用1.91万元，其中主要是公司搬家购买家具等办公用品及相关耗材所用。

● 因一季度公司业务量较小，但预计下半年业务量会大幅提升，随之相关费用也会有所增加，所以还要对这五项费用严加控制，以防出现年底费用超标现象。

季度分析报告(篇9)

二零XX年X月

单位负责人：总(副总)会计师：总(副总)经济师：

XXX公司季度财务分析报告内容提要

为了进一步强化财务管理，提高各级主要领导的财务管理意识，根据于总会计师在20XX年经营管理专项工作会议上的讲话精神，从今年一季度起，各单位由总会计师组织，每季度要对本单位的财务状况进行分析，分析的主要内容是：资产负债率、应收账款、存货、内部单位贷款、经营活动的净现金流、营业收入和利润，同时提出改善经营活动的具体措施、降本增效的具体措施、专项管理提升的'具体措施。季度财务分析报告具体内容主要包括以下几点：

一、基本情况

1、资产、负债、结构和季度间变化情况及原因简要分析;

2、NC帐套数量情况：隶属分公司帐套、一级核算工程项目帐套数量情况。

3、本季度企业生产经营情况：企业主营业务范围和附属其他业务，在各业板块的分布情况;按业务板块详细说明本年度生产经营情况，包括主要业务营业量及同比增减量。

二、经济效益情况

(一)企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。

(二)主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素。

(三)成本费用变动的主要因素，包括主营业务成本构成及变动情况;材料费用、工资性支出、内部贷款利息等对利润增减的影响。

(四)管理费用、财务费用按照主要明细项目进行详细分析。

(五)其他业务收入、支出的增减变化。

(六)同比影响其他收益的主要事项，包括影响营业外收支的主要事项、金额。

三、现金流管理情况

(一)经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。

(二)与上季度现金流量情况进行比较分析。包括现金流规模和结构，流入的主要来源(经营、投资或筹资)，流出的主要用途(经营、投资、筹资)。

(三)逐项说明对本年度现金流产生重大影响的事项。

四、资产负债构成及变动情况

(一)资产结构分析，详细说明货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货等项目的变化及增减原因。

其中，对“应收账款”、“其他应收款”、“预付账款”和“存货”专项分析。重点说明应收款项的拖欠及清欠情况，说明存货的构成及其形成原因(未完施工按照工程项目进行详细分析)，三年以上其他应收款金额以及未及时清理原因，一年以上预付账款金额以及未结转原因，特别是其对企业可能的影响和未来的具体措施。

(二)负债结构分析，详细说明应付账款、预收账款、其他应付款等项目的变化及增减原因，内部单位贷款负债规模、内部单位贷款所产生成本的变动情况等。重点分析企业三年以上的应付账款、预收账款和其他应付款金额的主要债权人及未付原因;应缴税费要按工程项目进行逐项分析。

五、针对本季度企业经营管理中存在的问题，制约企业持续发展的主要因素;下季度拟采取的改进管理和提高经营业绩的具体措施及业务发展计划;总结分析加强对财务控制方面的具体措施和经验，同时提出改善经营活动，保证完成预算指标的具体措施。

六、在完成预算指标的基础上，进一步降本增效的具体措施。

七、根据中冶集企管【20XX】8号《关于做好20XX年管理提升活动的通知》文件精神，坐实专项提升的具体措施。

八、同上季相比改善效果情况。

季度分析报告(篇10)

2016公司季度财务分析报告范文推荐

一、 企业基本情况

XX有限公司(以下简称：本公司)，由XX集团公司全资控股;注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整;于X年11月20日取得甘肃省工商行政管理局核发的6200000000xxx(1-1)号企业法人营业执照;法定代表人：XXX;公司类型：一人有限公司(法人);注册地址：XXX;经营范围：承担各类土木工程、建筑工程、电路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)材料采购招标的代理;从事总投资2亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务。

二、XX年第一季度业绩摘要：

1 总收入为人民币756.64万元，比去年同期增长32.28%，其中一季度1月收入107.39 万元，2月收入511.74万元，3月收入120.5万元。

2 标书费收入为人民币38.06万元，比去年同期减少59.75%，其中1月标书费收入为 28.62万元，2月收入4.64万元，3月收入4.8万元。

3 代理费收入为人民币701.58万元，比去年同期增长47.55%，其中1月代理费收入为 78.77万元，2月代理费收入507.10万元，3月代理费收入为115.70万元。

4 经营盈利为人民币240.82万元，比去年同期增加174%;经营利润率由去年同期的 16.42%增至31.82%。

5 净利润为人民币240.82万元，比全年同期增加174%，其中1月净利为 2月净利为29.24 万元，3月净利为29.24万元

三、企业综合财务状况表

主要财务状况分析

1 一季度“现金及现金等价物”增加10712.84万元，主要系2012年中收到的投标保证金较多，再加上大部分投标单位将保证金转为长期投标保证金，没有退还，固造成货币资金较上年同期大幅增加;

2 一季度“其他应收款”共计4574.38万元，主要系应收集团往来款，较上年同期减少950.86，主要系在1月份收回部分集团往来款;

3 一季度“实收资本”较去年同期大幅增加，主要系公司因业务发展需要、提升公司资质及品牌形象，再经董事会批准后，增资140万元，注册资本达到500万元;

4 一季度“盈余公积”提取8.56万元，上年同期未提取，主要系公司再经董事会批准会后提取;

5 一季度“未分配利润”较去年同期增加482.41万元，主要系公司上年经营情况较好，严格控制及审批各项支出费用，全年实现净利润较2011年实现的净利润明显增加;

6 一季度“应付职工薪酬”增加7.89万元，主要系社会物价上涨，随之人工成本增加，属合理增加范围;

7 一季度“应交税费”较去年同期增加100.08万元，主要系收入较去年增加167.65 万元，税费随之增加，属合理增加范围;

8 一季度“其他应付款”较去年同期增加8995.54万元，主要系投标保证金大幅增加，这也是造成公司账面“现金及现金等价物”大幅增加及资产负债率过高的主要原因，应及时将未中标和没有办理长期保证金的的投标单位的`金额及时退回，否则会造成公司负债过高，资金占用压力较大;

四、财务指标分析

主要财务指标变化分析

1 资产负债率增加5.42%，主要系一季度投标保证金相比去年增加8996万，而资产增加幅度相对较小;

2 成本费用占主营业务收入比重降低15.4%，主要系公司在一季度提升业务量、增加收入的同时，对费用进行了更加严格的管控

3 总资产周转率及流动资产周转率分别较去年同期下降了5.22%和5.34%，主要系公司一季度货币资金持有量较同期大幅增加

4 净资产收益率增加6.06%，主要系公司一季度净利润较去年同期增长幅度较大，而权益总额变化较去年同期变化幅度较小。

5 销售增长率较去年同期增加4.15%，主要系公司一季度招标业务较去年大幅增加，收入增长明显。

五、重要注意事项

1 一季度公司因业务需要(中央投资代理资质升级，按国家规定，注册资本最低 500万)，固由甘肃科源电力集团(母公司)追加投资140万，资本由360万增加 到500万;注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整;

2 一季度提取盈余公积8.56万元

六、本季度财务主要完成的工作

3 完成一季度各月凭证制作及装订

4 及时、准确上报一季度各月报表及各月绩效看板

5 编制X年集团公司本部及咨询公司预算报表

6 汇总及上报X集团公司本部及下属11家子公司预算报表

7 开具X年第一批非物资招标采购、第二批非物资(服务)等项目发票

8 配合招标部确认各项保证金的录入

9 编制并录入咨询公司X年年报及年报辅助模板，审核并修改其他公司年报及辅助模板

10 协助省公司完成国网公司对甘肃公司X年报会审工作;编制甘肃公司X年清产核资与年报差异表及甘肃公司2012年快报与年报差异表，分析相关指标差异原因，进行文字说明。

七、存在的主要问题

本季度财务工作中，无需亟待解决的问题。

八、下一步工作重点及工作建议

1 鉴于国网公司年报会审中甘肃公司存在的主要问题，咨询公司将在以后各月月报中增加现金流量表，并进行分析，加强公司财务人员对报表的重视度，提高公司财务人员对报表间勾稽关系的能力。

2 鉴于国网公司及国家发改委今年对招标类企业标书费价格进行了规范管理(每包标书费统一收费200元)，这就造成公司每年标书费收入有大幅度减少，那么公司在今年后三个季度节约成本，控制费用，保证顺利完成集团公司下达的各项绩效指标任务。

3 鉴于公司账面上存在大量的闲置资金(主要为投标保证金)，希望公司通过加强资金管理，合理利用资金，寻找新的利润增长点，使公司保持健康稳定的发展趋势。